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高胜率的交易未必能笑到最后,交易中盈亏比才是稳定盈利的重点

时间:2020-01-31 09:28  来源:  作者:  浏览:3078

  相信许多交易者都有过这样一种体会:投行或分析师给你推荐策略时都会首先极力宣传胜率或准确率有多高,但按照这些策略进行实盘操作的结果通常都是一场“灾难”。一般来说,只要跟高胜率有关的字眼,总能第一时间吸引交易者的眼球。毕竟,高胜率是迎合人性的,而低胜率则比较反人性。然而,有实验结果证明低胜率的交易系统往往比高胜率的要更容易成功,这似乎有点颠覆我们的一般认知。

  交易要成功就需要极高的准确预测率?笔者要说:“这是一种误解"。

  不要花太多时间在“行情预测”上,花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。”

  有一些新手,往往有这个困惑:有的职业交易员,好像经常做错,经常止损,为什么收益那么高?

  同样,很多交易者,沉湎于各种技术指标的分析判断,试图找到最有效的进场点。他们往往看重和追求的都是高胜率,他们可能花了很多精力,希望找到一种“绝世武功”,可以在黄金市场无往而不胜。也许在某一段行情中你以为可以成功,而这种所谓的成功很多时候会导致信心爆棚,加大仓量,最终往往是被他自认为找到的“绝世武功“搞得”走火入魔“,在复杂的市场行情中反噬其身。

  胜率:这个概念很好理解,就是指胜利的次数,即获利次数与交易总次数的比例。比如,你做了100次交易,有55次是盈利的,那么胜率就是55%。

  盈亏比:盈亏比是指交易的盈利与亏损金额之比,盈亏比直接影响交易账户净值的变化。值得注意的是,高胜率不一定等同于获利,若盈利9次、亏损1次,总计盈利金额10美元,亏损金额达到20美元,那最终依然亏损了10美元。 也就是说,就算胜率很高,一单巨额亏损就足以导致此前辛苦赚得的全部利润都“打水漂”。

  假设某外汇交易者一年的交易记录如下:

  总次数 300

  盈利的所有次数 91次

  亏损的所有次数 209 次

  盈利的平均金额 30

  亏损的平均金额 8

  总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 – 亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

  =91 * 30- 209 * 8 = 1058

  胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

  = 91/30 * 100 % = 30.33 %

  盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

  = 30 / 8 = 3.75

  明显可以看到的东西是,该交易者的胜率只有30.33%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。

  再看另外一个例子:

  总次数不变,盈利的次数和亏损的次数对调,盈利的平均金额和亏损的平均金额对调。

  总次数 300

  盈利的所有次数 209次

  亏损的所有次数 91 次

  盈利的平均金额 8

  亏损的平均金额 30

  总盈亏 = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额 -亏损的所有次数 * 亏损的平均金额

  =209 * 8 - 91 * 30=-1058

  胜率比 = 盈利的所有次数 / 总次数 * 100%

  = 209/300 * 100 % = 69.67 %

  盈亏比 = 平均盈利的金额 / 平均亏损的金额

  = 8 /30= 0.27

  可以看出的是,即使胜率高达69.67%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。

  所以我们要做的,应该提前做好交易计划,提高对趋势和点位的判断能力,提高胜率,充分考虑风险,符合预期时正常止盈获利,不符合预期,合理设置止损,保证少亏或保本,扩大盈亏比,赚大赔小,保证本金,控制好仓位。才能保证我们在交易中账户的不断增值。

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