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外汇交易如何管理风险

时间:2018-08-25  来源:  作者:  浏览:84

  有许多人都是抱着可以“单车变跑车”的美好理想才进入市场开始学习交易的。在外汇市场,高达50倍的杠杆率是吸引许多新手交易者的重要因素之一。对于这些抱有美好梦想的新手交易者,往往他们刚开始进行交易时是没有考虑到风险的。所以,新手交易者常常会被贪婪蒙蔽双眼,尽管贪婪本身并不一定是坏事。毕竟没有梦想的话就连改善经济状况的机会都没有了,不是吗?但是这个“梦想”也有它不好的地方。影响新手交易者交易的并不是贪婪本身,而是它所能导致所所作出的行为,受贪婪控制所做的行为可能甚至可能给交易账户带来灾难性的影响。这篇文章将通过指出常见的风险陷阱来帮助交易者管理好风险并防止这样的事情发生。

  风险陷阱1:不设置止损

  许多交易者在进行了一些简单的图表技术分析后就轻易作出以下结论:价格波动幅度如此之大,只要有足够的耐心等待,即便刚开始亏钱的交易也会回到入场时的水平,甚至还有机会小赚一笔。

  这种想法是极其错误的也是极其危险的。就好比英镑/日元 – 这一对早在2007年7月的时候曾交投于250以上,但在本文撰写时,英镑/日元汇率仅为124,这几乎是当初价格的一半!

  任何抱有“价格会涨回来的”心理的交易者,如果在2007年7月的时候做多了英镑/日元现在应该心里很难受。而价格如果真的要涨回来并非说不可能,但至少也要再过很久。也就是为何往往失败所导致的损失要比成功时获得的盈利多得多。

  如何规避风险陷阱1

  在交易的同时设置止损,有助于减少一些损失。在DailyFX,我们建议交易者们将风险比例设置至低于账户资金的5%,而许多更保守的交易者甚至将风险比例设置为1%来降低交易风险。

  下图更好地诠释了如何设置风险比例:

  风险陷阱2:

  正如在风险陷阱1里提到的,根据DailyFX研究的1200万交易者的交易数据来看,交易者在亏钱时损失的往往比赚钱时盈利的要多的多。通过下图,我们可以看到交易者们在几组最常见的货币对交易中的平均盈利(蓝)以及平均亏损(红)。

  通过上图可以看到,平均下来交易者们亏损的几乎是盈利的两倍之多。可以确定的是,没有交易者在入场前希望看到这种情况发生。但往往事与愿违,一个没有很好计划的交易常常会与理想背道而行。就好比一个交易者可能看到价格达到了他的心理水平后,着急想要快点入场,不想错失良机,但忽略了设置限价点和止损点。

  数小时后倒回来检查交易时,可能会悔不当初。有部分交易者但开始有小幅盈利时,他可能不希望自己难得赚来的钱再因市场动荡变为亏损,从而过早平仓;相反的,当交易者在亏损的时候,他可能会盲目的期望价格会再度回到入场时的水平,结果越亏越多,直到最后被逼平仓。

  如何规避风险陷阱2

  保证限价点到入场点的距离至少与止损点到入场点的距离相同。

  风险陷阱3:使用过多杠杆

  在文章开篇时我们曾提到过,许多人进入外汇市场指望能“单车变跑车”。这需要通过大量的杠杆才能实现。但是交易者们需要注意的是,高杠杆可以带来高盈利,但也同样意味着高风险。所以,仅仅因为账户有杠杆可供使用不代表必须使用。事实上,许多专业交易者在交易时使用的杠杆往往比账户拥有的杠杆要低得多,这可以帮助他们细水长流,谋取更好的长期利益。可能许多新手交易者会觉得疑惑:为什么交易时的杠杆使用的越低却能帮助交易者获取更多的利益呢?

  其实不难理解。交易者们可以这样想:当你利用高杠杆加重仓时,你交易的头寸规模往往非常的大。这样一来,价格的每一个动向都会给你的股本带来巨大的影响,且每一点的亏损都可能直逼你的底线,从而迫使你匆忙做出决定。但这正是本文提到的交易者希望避免的几个风险陷阱之一。所以这就是为什么股本较少的交易者往往会用更高的杠杆。

  通过下图,你可以看见股本少于$1000的交易者平均使用26倍的杠杆(意味着每$100元的交易头寸规模为$2600);而股本在$5000至$9999之间的交易者使用的杠杆则会小很多。

  但相对应的,利用5:1杠杆比例的交易者的盈利几率却比利用26:1杠杆比例的交易者高出很多 – 使用极端杠杆比例的交易者大约只有21%的时候是盈利的;而是用普通杠杆比例的交易者盈利的几率却达到了37%之多。所以可以说股本在$5000至$9999之间的交易者是更有经验的专业交易者。

  如何规避风险陷阱3

  避免过度使用杠杆。许多专业交易者都会尽量将杠杆比例保持在10:1以下,这意味着每$1000的股本他们最多只会持仓$10000。甚至有一些更加保守的交易者只用5:1的杠杆比例(每$1000的股本最多只会持仓$5000)。通过下图可以看到一些常用的杠杆比例,交易者们应当寻找到适合自己的杠杆比例,但最好将其保持低于10:1。

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