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要想稳定盈利仓位管理才是交易的根本

时间:2021-04-08 09:27  来源:  作者:  浏览:1872

  很多交易者都有过“小赚大亏”的经历,资金曲线也是小涨急跌,更有甚者会是一路下跌,没有任何反弹的迹象。那么,该如何打破交易“小赚大亏”的怪象呢?下面我们就从仓位管理的必要性、仓位如何管理、仓位管理中的心态问题三个方面来阐述应该如何从这一层面解决“小赚大亏”的问题。

一、仓位管理的重要性

  没有人可以准确的预测到市场在未来的状态。既然市场永远无法预测,你还会把全部的资金用于头寸持有吗?也许你认为重仓持有才能博取足够的利润,但需要注意的是,风险和利润是并存的,你放大了追逐利润的可能,也解开了束缚风险的绳索。

  尤其在新手阶段,没有办法保证胜率的情况下,不加节制的投入资金无疑会加快爆仓的速度,仓位管理是一个关于风险的防范措施,并不是你追逐利润的手段,只有在相当确定的情况下才能重仓(比如关键点位的突破、平台突破等),即使这样也是建立在提前做好止损准备的前提下。毕竟生存下来才是在市场中获利的重要支撑。

二、仓位管理

  有一点需要大家明白:仓位控制并不能解决胜率低的问题,它只是让交易者死的慢点,以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。仓位管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,为了实现这一目的需要遵循一些原则:

不要把你的全部资金投入市场

  1、。尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。当然,短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击,但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位,不然很有可能出现盈利时轻仓,亏损时重仓的尴尬局面。

在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的,仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的头寸

  2、。如果这一原则无法遵循,那就很有可能出现原本可以开100手单,连续几次亏损后就只能开立90手单了,90手的单量想要将资金赚回原来的水平会比100手单更加艰难。

科学地加减仓

  3、。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

  那设定属于自己的仓位管理策略需要依据哪些数据或者参考项呢?以下几点供诸位参考:

了解自己的风险偏好

  1、。先确定自己是激进型的还是保守型的,每次可以接受的亏损是多少,这些亏损对应你交易系统中的止损点数又是多少,可以接受的亏损额比上止损点数就是你一个点可以承受的亏损数额,这些数额比上单手每点波动价格就是你单次入场开仓的手数了。

交易手法的胜率

  2、。仓位管理一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定,这样才能保证正常比例的盈亏次数下你的资金可以挺过亏损的部分。

交易的风险报酬比,也就是所谓的盈亏比

  3、。在胜率和盈亏比的配合下,你的仓位管理一定要能抗得过交易中“最坏的时期”,不然你还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。

三、仓位管理的心态问题

  在仓位管理中经常出现的心态无非就两种:赚钱时,要是我当初能满仓干就好了;亏钱时,要是我当初能轻仓试一试就好了。

就是把仓位的管理策略和与之相匹配的交易系统中其他部分做的尽量详细,不给自己任何主观遐想的空间。

  在进行仓位管理时,最好的状态是完全按照已经设计好的管理模式去执行,没有任何的主观因素。这一点说起来容易,但实际做起来并没有那么简单,那该怎么办呢?没有什么捷径,注意,这不是让你把交易系统做的错综复杂,而是告诉大家把尽量简单的交易系统做的尽量固定和仔细。

  所以,一定要遵守已经制定好的纪律,哪怕使用自我的奖惩机制。

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