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风险控制

成功的交易者则更注重资金管理

时间:2021-04-16 18:22  来源:  作者:  浏览:1334

很多交易者进入市场总会经历“小赚大亏”的阶段,资金曲线在这个阶段的表现也是小涨急跌,更有甚者会是一路下跌,没有任何反弹迹象。经过总结发现,成功的交易者则更注重资金管理,往往是那些一开始就追逐利润的交易者,更容易深陷亏损漩涡。 

 一、杜绝大赚小亏的交易思维 

期货交易中,资金管理是一门防守的艺术,能够确保交易者立于不败之地而后获得成功。配合止损的资金管理可以帮交易者截住“大亏”。 

众所周知,投资最重要的就是风险控制,只有把风险考虑在第一位,才能实现财富保值增值,不会出现大幅的波动。利润扩展最大的制约因素就是市场风险,要进行利润扩展就必须先明确风险。 

笼统说来,资金管理就是指资金的配置问题,投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场、在不同的价格区段应分配多少资金去投资或冒险,资金的分配其实也是一种止损指令,可以权衡市场的盈亏比。 

大多数成功的投资者会告诉你,全年算下来,他们亏损的次数要大于盈利的次数,但为什么还会成功?原因在于他们拥有一套良好的资金管理策略,可以使交易系统风险最小化,盈利最大化。面对市场风险,他们首当其冲的是保全自己的资金,其次是赚钱,相反,对于盈利头寸做到尽可能的扩大战果。 

这样下来,一年的盈亏表上几次大单的盈利足以抵消次数多的小亏损,结果仍达到了良好的盈利水平。由此可见,资金管理是保存实力,市场中生存的关键,也是最终取得胜利的关键。 

即便对于一个新手交易者也是如此,刚开始可能会因为运气很好而盈利,但最终仍有失手的时候。假如他在亏损头寸上资金管理不善,不仅会倒出所赚得利润,而且还会把老本搭进去。相反,如果交易者能在资金管理方面谨慎从事,出现亏损及时止损,他就能为以后的交易留下一定余地。 

如果懂得资金管理,你便可以在对你不利的概率情况下,长期稳定的盈利。资金管理在交易系统中起着决定性的作用,资金管理科学与否决定交易成败的关键。 

 二、资金管理的通用原则 

在期货市场上,愿意承受的风险额度影响着你的交易结果(当然,需保证后续的价格变动对你是有利的)。资金管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,为了实现这一目的,投资者需要遵循一些原则: 

(1)永远都不要把你的全部资金投入市场。尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。当然,短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击,但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位,不然很有可能出现盈利时轻仓,亏损时重仓的尴尬局面。 

(2)在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的,仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的头寸。如果这一原则无法遵循,那就很有可能出现原本可以开100手单,连续几次亏损后就只能开立90手单了,90手的单量想要将资金打回原来的水平会比100手单更加艰难。 

(3)要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。 

 三、设置资金管理的参考依据 

资金管理是要结合个人的进出仓依据、心理承受能力来设计的,可以结合以下参考项综合考虑: 

(1)自己的风险偏好。先确定你是激进型的还是保守型的,每次可以接受的亏损是多少,这些亏损对应你交易系统中的止损点数又是多少,可以接受的亏损额比上止损点数就是你一个点可以承受的亏损数额,这些数额比上单手每点波动价格就是你单次入场开仓的手数了。 

(2)交易手法的胜率。仓位管理一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定,这样才能保证正常比例的盈亏次数下,你的资金可以覆盖亏损的部分。 

(3)交易的风险报酬比,也就是所谓的盈亏比。胜率和盈亏比是一对双生子,在胜率和盈亏比的配合下,你的仓位管理一定要是能抗得过交易中“最坏的时期”,否则,还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。

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